晋中市住房公积金管理中心2022年度部门预算情况说明
预算公开目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、预算收支情况
二、一般公共预算支出情况
三、政府性基金预算情况
四、机关运行经费预算情况
五、政府采购安排情况说明
六、绩效目标情况说明
七、国有资产占有使用情况
八、政府购买服务情况
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、政府性基金预算收入表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算收支预算表
十、三公经费支出表
十一、机关运行经费表
十二、项目绩效目标申报表
晋中市住房公积金管理中心
2022年度部门预算情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
晋中市住房公积金管理中心主要工作是编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责个人住房公积金贷款的发放、回收和管理；负责住房公积金信用评价和法律法规宣传；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；完成市委、市政府交办的其他工作任务。
（二）部门预算单位构成
按照《晋中市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（市办发【2020】43号）文件通知，核定我中心内设机构5个，分别是综合部、财务部、归集部、信贷部、信息部；经办机构12个，分别是市直分理处、榆次分理处、太谷分理处、祁县分理处、平遥分理处、介休分理处、灵石分理处、寿阳分理处、昔阳分理处、和顺分理处、左权分理处、榆社分理处。
二、部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2022年收支预算2014.24万元 ，比2021年减少88.11万元。主要原因为办公场所物业管理费统一由市机关事务管理局管理，压缩公用经费，信息化建设项目较上年减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2022年基本支出1577.36万元，2021年基本支出1635.54万元，2022年比2021年减少58.18万元，基本支出包括工资福利支出1388.45万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费30万元，商品和服务支出133.65万元，对个人和家庭的补助22.88万元，资本性支出1.38万元，减少的主要原因为压缩公用经费及办公场所物业管理费统一由市机关事务管理局管理。
2．2022年项目支出436.88万元，2021年项目支出466.81万元，2022年比2021年减少29.93万元。
项目支出主要用于公积金软件运维服务费50万元，网厅单位版UK维护费63万元，全市网络、短信、电话费用33.95万元，业务费50万元，劳务派遣人员费用239.93万元。主要原因为信息化建设项目较上年减少。
3.“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算31万元，比2021年减少1万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，比上年减少1万元；公务用车运行维护费30万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。减少的主要原因是压缩公务接待经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2022年机关运行经费166.02万元，比上年减少88.96万元。主要用于：办公费33万元，印刷费6万元，邮电费1万元，差旅费12万元，维修（护）费1万元，会议费1万元，培训费3万元，公务接待费1万元，工会经费17.5万元，福利费30.63万元，公务用车运行维护费30万元，其他交通费用10万元，其他商品和服务支出18.51万元，办公设备购置0.9万元，专用设备购置0.48万元。主要原因为压缩公用经费及办公场所物业管理费统一由市机关事务管理局管理。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额128.46万元，其中：公积金软件运维费50万元，网厅单位版UK服务费45万元，纸、纸制品及印刷品4.68万元，办公设备购置椅凳类0.14万元，办公设备购置沙发类0.19万元，办公设备购置台、桌类0.57万元，专用设备购置空调机0.48万元，印刷费6万元，公务用车运行维护车辆加油服务13.5万元，公务用车运行维护车辆维修和保养服务4万元，公务用车运行维护机动车保险服务3.9万元。
（六）绩效目标情况说明
2022年绩效目标5个，金额436.88万元。详见附表。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位核定保留的实物保障工作用车15辆。
2.房屋情况
市本级及各县（市）12个分理处、办事处办公用房面积共3104平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
4.2-政府采购预算资金明细表_(251001)晋中市住房公积金管理中心(1).xls
公积金软件运维服务费_202203171551462(1).xls
全市网络、短信、电话费用_202203171551473(1).xls
网厅单位版UK服务费_202203171551441(1).xls
GBD15市县通用部门预算公开表2022年_(251001)晋中市住房公积金管理中心(1).xls