2017年部门决算报表说明

 第一部分 概况

一、部门主要职责

我中心主要负责全市城镇职工医疗保险、生育保险经办业务的管理，承担市本级和榆次开发区及驻榆次国省属企业、行业条管单位的医疗保险、生育保险经办事务，承办市劳动保障行政主管部门委托其它事项。

二、机构设置情况

中心设有10个科室，编制31人，实有在编人员31人。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

本年收入合计391.44万元，比2016年增加103.84万元，增幅36.11%，主要原因是：一是2017年原新农合合并至我中心5名工作人员导致人员经费增加；二是上级补助收入增加，主要是我中心精神文明奖和扶贫人员工作津贴。其中：财政拨款收入376.09万元，占比96.08%；上级补助收入15.31万元，占比3.91%；事业收入0元，其它收入0.03万元，占比0.01%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计409.59万元，其中基本支出350.88万元，占比85.67%；项目支出58.71万，占比14.33%。

三、支出决算具体情况

社会保障和就业支出373.65万元，完成预算的99.84%，主要用于单位在职和退休人员工资及保险等支出，较2016年决算增加100.33万元，增幅33.63%，主要原因是人员增加；医疗卫生与计划生育支出10.4万元，完成预算的100%，主要用于医疗保险支出，较2016年决算增加1.17万元，增幅12.68%，主要原因是人员增加；住房保障支出25.54万元，完成预算的99.96%，主要用于住房公积金和提租补贴支出吗，较2016年决算增加3.4万元，增幅13.31%，主要原因是人员增加。

四、关于“三公”经费决算情况说明

本单位2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，比2016年减少了0.05万元；其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，减少的主要原因是取消了公务用车后，公务用车维护费相应也取消。

五、机关运行经费执行情况说明

本单位机关运行经费支出45.31万元，较2016年增加了1.9万元，与2016年度基本持平，增加的主要原因是2017年原新农合合并至我中心但旧的信息网络系统仍旧使用支付网络维护费2.5万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位无占用国有资产情况。

七、政府采购情况说明

2017年度政府采购支出总额6.08万元，其中政府采购货物支出6.08万元。

八、预算绩效情况说明

2017年度我单位实现绩效目标管理的项目1个，涉及金额11102.06万元，2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额11102.06万元，评价得分98分，结果为优秀，自评项目1个，涉及金额11102.06万元，评价结果等级为优秀的1个。

九、其他需要说明的情况、

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市医疗保险中心.XLS

                       2018年9月10日

                                                     晋中市医疗保险中心