晋中市军用饮食供应站2018年度部门决算

第一部分  单位基本概况

一、本部门职责

 晋中市军用饮食供应站始建于1964年，系晋中市民政局直属全额事业单位科级建制。我站负责过往部队的饮食供应工作，是我市军供保障的重要窗口。

二、机构设置情况

         我站设有财务科、办公室、党务办、后勤科、值班室等科室，现在职职工29人，退休职工26人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计642.26万元，比2017年增加220.73万元，增长52.36%，主要原因是：修缮工程款、购置资产、人员变动；2018年度支出合计627.33万元，比2017年增加182.73万元，增长41.01%，主要原因是：支付修缮工程款、支付厨房设备款、支付天然气管道安装款等支出以及人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计642.26万元，其中：财政拨款收入642.24万元，占比99.99%；无上级补助收入。无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入0.02万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计627.33万元，其中：基本支出340.94万元，占比54.35%，项目支出286.38万元，占比45.65%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计642.24万元，比2017年增加220.71万元，增长52.36%，主要原因为修缮工程款、购置资产、人员变动；2018年度财政拨款支出合计万元627.33万元，比2017年增加182.73万元，增长41.1%，主要原因为支付修缮工程款、支付厨房设备款、支付天然气管道安装款等支出以及人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出627.33万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加182.73万元，增长41.10%，主要原因为支付修缮工程款、支付厨房设备款、支付天然气管道安装款等支出以及人员变动。其中，人员经费322.04万元，占比51.34%，日常公用经费305.28万元，占比48.66%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障就业支出582.81万元，完成预算的100%，用于单位在职人员工资、个人保险、年金等人员经费支出以及单位日常公用经费的支出，本年增加维修工程及设备购置。较2017年决算增加182.06万元，增长45.42%，原因是：支付修缮工程款、支付厨房设备款、支付天然气管道安装款等支出以及人员变动。医疗卫生与计划生育支出12.41万元，完成预算的100%，用于缴纳单位在职人员及退休人员基本医疗保险、补充医疗保险等。较2017年决算增加0.49万元，增长4.11 %，主要原因为：人员变动引起的基本医疗保险等的增加。住房保障支出32.11万元，完整预算的98.38%，用于支付在职人员住房公积金、提租补贴以及退休人员提租补贴。较2017年决算增加0.18万元，增长0.56%，原因是：人员变动、基数调整引起数额变动。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算的100 %，比上年增加0.18万元，增长9.89 %，原因是：业务用车次数增多，服务部队人次增加。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 2万元，占比 100 %，比上年增加0.18万元，增长9.89%；无公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年政府采购支出总额53.83万元，其中：政府采购货物支出 2.24 万元、政府采购工程支出 49.47 万元、政府采购服务支出2.12万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆两辆。其中：特种专业技术用车两辆；无单价50万元（含）以上的通用设备，单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款192万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额642.26万元，评价得分 85 分，结果为良好；自评项目2个，涉及金额192万元，评价结果等级为优秀的1个，等级良好的1个。

（五）其他需要说明事项

无其他需要说明事项

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，无部级领导干部用车辆、一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

       九、其他需要说明的情况。

      无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市军用饮食供应站.xls