晋中市城市汽车客运管理处2016年决算说明

一、晋中市城市汽车客运管理处概括

   (一）主要职能

   晋中市城市汽车客运管理处主要工作是负责晋中市城区的城市公交和出租车客运管理工作，指导全市城市汽车客运行业管理工作。

   (二）部门决算单位构成

   我单位无下属单位。

二、部门决算报表

收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、部门决算公开相关信息统计表、“三公”经费公开表（附后）

三、晋中市城市汽车客运管理处决算情况说明

   （一）收入总计1316.75万元。包括：

       1、财政拨款收入1316.73万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加92.89万

         元。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。

       2、其他收入0.02万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为银行利息。

   （二）财政拨款支出1326.74万元，为一般公共预算财政拨款支出，其中基本支出432.23万元，项目支出894.51万元；与上年相比减少300.64 万元.主要原因是年初石油价格改革对出租车的补贴无结转，只发放2015年石油价格改革对出租车的补贴。    

   （三）一般公共预算财政拨款“三公”经费6.06万元，比2015年减少10.56万元，减少原因为未购置公务用车；比预算减少0.24万元，其中公务用车运行费6万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；公务接待费0.06万元，用于国内公务接待，批次一次，人数4 人。

   （四）一般公共预算财政拨款机关运行经费43万元，其中办公费4.03万元、印刷费3.38万元、咨询费0.46万元、水费1.07万元、电费3.4万元、 邮电费2.01万元、取暖费2.62万元、物业管理费0.39万元、差旅费2.36万元、维修费1.59万元、会议费1万元、培训费4.21万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.87万元、工会经费5.4万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出2.4万元，办公设备购置费1.49万元。

   （五）国有资产占用情况说明：

    截止2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，无单价50万以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。 

   （六）政府采购执行情况说明

2016年度政府采购支出总额17.70万元，其中：政府采购货物支出3.88万元，政府采购服务支出13.82万元。

   （七）专业性较强的名词进行解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市城市汽车客运管理处2016年部门决算收支表及部门”三公“经费决算公开表.xls