太谷师范附属小学2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

太谷师范附属小学主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）、为师范实习见习基地。

二、机构设置情况

太谷师范附属小学为1个独立的核算单位。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、本年收入合计1817.82元，比2016增加210.23万元，增幅13.08%，主要原因是：人员工资增加。其中：财政拨款收入1805.37万元，占比99.32%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入12.13万元，占比0.67%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.32万元，占比0.01%。

2、用事业基金弥补收支差额8.23万元。

二、支出决算情况说明

本年支出合计1826.05万元，其中：基本支出1436.17万元，占比78.65%；项目支出389.88万元，占比21.35%。

三、支出决算具体情况

1、教育支出17676597.20元，完成预算的115.11%，用于：①、工资福利支出9838660.72元；其中：基本工资5166487.00元，津贴补贴250610.00元，其他社会保障缴费717200.00元，绩效工资3704363.72元。②、对个人和家庭的补助3953135.34元；其中：退休费1904563.00元，抚恤金130840.00元，生活补助12988.00元，奖励金6370.00元，住房公积金669075.64元，提租补贴 332258.70元，采暖补贴897040.00元。③、商品和服务支出1974882.15元；其中：办公费51826.00元，印刷费21480.00元，水费23100.35元，电费70279.40元，邮电费4460.00元，取暖费312827.00元，物业管理费195012.00元，差旅费67280.00元，维修（护）费114438.80元，租赁费5020.00元，培训费137164.90元，专用材料费148620.64元，劳务费442411.65元，工会经费166800.00元，福利费87000元，公务用车运行维护费18181.91元，其他交通费用24200.00元，其他商品和服务支出84779.50元。④、其他资本性支出1909918.99元；其中办公设备购置334178.00元，大型修缮966543.99元，信息网络及软件购置更新609197.00元。

2、科学技术支出10000.00元，完成预算的100%，用于专用材料费10000.00元。

3、医疗卫生与计划生育支出22200.00元，完成预算的100%，用于社会保障缴费-补充医疗保险缴费22200.00元。

4、住房保障支出551659.86元，完成预算的100%，用于住房公积金363273.36元，提租补贴188386.50元。

较2016年决算增加116.86万元，增长6.84%，主要原因人员工资增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成预算的91%，比上年减少（增加）1.82万元，原因是：上年度“三公”经费为非本级财政拨款。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.82万元，占100%，比上年增加1.82万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

公务用车保有量1辆。 “三公”经费支出全部为公务用车维修保养、加油支出。

五、关于机关运行经费支出说明

太谷师范附属小学无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额207.45万元，其中：政府采购货物支出88.69万元、政府采购工程支出101.64万元、政府采购服务支出17.12万元。

八、预算绩效情况的说明。

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额136.99万元。2018年根据市财政绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额1826.05万元，评价得分95分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额136.99万元，重点评价项目0个，涉及金额0万元。

九、其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

太谷师范附属小学.XLS