晋中市疾病预防控制中心2017年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

晋中市疾病预防控制中心位于晋中市榆次区迎宾街318号，属全额拨款事业单位，主要为人民身体健康提供防疫保障；疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生检验与监测；突发公共卫生事件调查与处理；卫生防疫培训与技术指导，食品风险监测及饮用水安全监测等。

二、机构设置情况

我单位是纳入2017年度部门决算的独立核算单位，是全额拨款的事业单位，执行事业单位会计核算制度，是地市级一级预算管理单位。我单位人员编制57人，上年末在职职工人数为52人，本年末在职人员46人，比上年末减少6人，原因是我单位本年度退休6人。离退休人员本年末为53人比上年增加5人，其中退休6人，死亡1人。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2017年收入总额：22031745.03元，其中财政拨款收入21836068.67元，上级补助收入195000元，其他收入676.36元；2016年收入总额为23580339.27元，2017年较2016年收入减少1548594.24元，较2016年收入减少6.57%，主要原因是中央和省级经费拨款减少。其收入构成分析：财政拨款收入占本年收入总额99.11%。

二、支出决算情况说明

本单位2017年支出总额20312792.58元，其中基本支出10235699.85元，占总支出的50.39%，项目支出10077122.73，占总支出的49.61%。

三、支出决算具体情况

本单位2017年支出总额20312792.58元，其中基本支出10235699.85元，占总支出的50.39%，其中基本支出构成比例为人员支出5648588.6元，占基本支出的55.19%，公用支出853425.5元，占基本支出的8.34%，对个人和家庭补助支出3733655.75，占基本支出的35.76%；项目支出10077122.73，占总支出的49.61%，其项目支出构成比例人员支出1232197.19元，占项目支出的12.23%，商品和服务支出5726084.32元，占项目支出的56.82%，基本建设项目支出1591385元，占项目支出的15.79%，其他资本性支出1527456.22元，占项目支出的15.16%。2016年支出总额27458394.5元，2017年较2016年支出减少7145601.92元，减少26.02%。

我单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 21836068.67元，财政部门拨款对账单21836068.67元，无差额,完成预算比100%。我单位结转和结余资金上年年末数为项目结余1288066.45元,其中财政拨款结转资金1004539.45元，本年度年初数无调整。我单位本年度用事业基金弥补基本支出200.64元，年末数为5314.94元。专用基金本年度没有用，仍为13650元。收入项目2017年决算数比2016年决算数减少770594.24元，其中财政拨款减少889359.25元。财政拨款减少的主要的原因是取消二类疫苗所产生的。支出项目2017年决算数比2016年减少6367601.92元 其中项目支出减少6689614.21元。2017年末收支结余为3007219.54元，其中财政拨款结余143223.78元，全部为项目结余。主要是用于中央转移支付重大公共卫生项目、计划免疫、基本公共卫生等专项经费，该经费为连续使用经费，今后继续用于疾病控制工作。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

我单位2017年没有人员出国出境。

2017年公务接待0元。

2017年我单位有车辆9台，都是特种专业用车，主要用于业务督导、冷链运转等。2016年其他交通费用支出为231374.4元，2017年公务用车运行维护费支出为302762.48元，增加支出为71388.08元，主要原因是扶贫工作任务、车辆维护费、工作任务的增加。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年机关运行经费83.41万元,较2016年减少9万元，减少9.74%，主要原因是2016年我单位停止二类疫苗收费，原来疫苗收入补贴公用经费部分取消，机关运行费相应减少。

六、关于国有资产占用情况说明

     截至2017年12月31日，本单位共有车辆9俩，单价50万元以上的通用设备8套（台）。

七、政府采购情况

    本单位政府采购预算3103272.65元，实际采购金额3079932.65元，节约资金23340元。其中包括实验室专用设备、实验室耗材、办公室一般设备、办公用品等。

八、预算绩效情况的说明

    2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及金额95.07万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出情况展开评价，评价95.07金额万元，评价得分100分，结果为优秀，自评项目10个，涉及金额95.07万元，重点评价项目10个，涉及金额95.07万元，评价结果等级为优秀的10个。

九、其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入676.36元，均为银行存款利息收入。

2.2017年末收支结余为3007219.54元，其中财政拨款结余143223.78元，计入财政应返还额度。

3. “支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成为单位2013年招聘20名聘任制大学生工资及单位长期聘用10名临时工工资，共计1701393.58元。“其他商品和服务支出”的具体构成为实验室仪器计量检测认证费、扶贫款、宣传费（版面制作，宣传纸巾、信封等）、日元贷款还本付息等经费。

4. “政府性资金预算财政拨款”无年初预算，市级拨款600000元，

5.资产负债情况分析：

2017年末单位资产总值为40368781.81元，负债总值为105946.44元，资产负债率为0.26℅，在资产总值中，流动资产为3132130.92元，占7.76%，固定资产37236650.89元，占92.24%；年末净资产为40262835.37元，其资产负债结构比较合理。

2017年资产情况表中固定资产增加617241.22元（明细如下表），

2016年会议费11839元，2017年会议费13304元。

2016年培训费532903.5元，2017年培训费750945元，我单位每年承担晋中市公共卫生业务培训任务。严格控制开支项目和开支标准，根据文件要求，有计划、有预算合理安排培训经费。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市疾病预防控制中心.XLS