按照市财政局2015年决算要求，晋中市疾病预防控制中心对本年度的收入、支出、资产等进行了全面的核对，认真地编制了部门决算，现将2015年决算作如下说明：

一、单位基本情况：

晋中市疾病预防控制中心位于晋中市榆次区迎宾街318号，属全额拨款事业单位，主要为人民身体健康提供防疫保障；疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生检验与监测；突发公共卫生事件调查与处理；卫生防疫培训与技术指导，食品风险监测及饮用水安全监测等。

1、机构情况

我单位是纳入2015年度部门决算的独立核算单位，是全额拨款的事业单位，执行事业单位会计核算制度，是地市级一级预算管理单位。

2、人员情况

我单位人员编制57人，上年末在职职工人数为50人，本年末在职人员47人，比上年末减少3人，原因是我单位本年度退休4人，调入1人。离退休人员本年末为47人比上年增加4人。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

1、各项收入构成比例分析：

本年收入总额：22130043.5元，其中财政拨款收入22026302.56元，上级补助收入101000元，其他收入2740.94元。其收入构成分析：财政拨款收入占本年收入总额99.53%。

2、各项支出构成比例分析：

本年支出总额22019647.5元，其中基本支出7764376.19元，占总支出的35.26%，其基本支出构成比例为人员支出占基本支出的92.17%，日常公用支出占基本支出的7.83%；项目支出14255271.31元，占总支出的64.74%，其项目支出构成比例人员支出占项目支出的10.36%；商品和服务支出占项目支出的78.72%；其他资本性支出占项目支出的9.41%。

（二）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

我单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入  22026302.56元，财政部门拨款对账单22026302.56元，无差额。

（三）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．我单位结转和结余资金上年年末数为项目结余5295652.97元,与本年度年初数一致。

2．我单位本年度新增事业基金1149.94元，年末数为5754.23元。专用基金本年度没有用，仍为13650元。

3.收入支出增减变动原因分析  

根据上述分析表：收入项目2015年决算数比2014年决算数净增加为5447139.41元，其中财政拨款增加为6316760.36元。财政拨款收入的增加主要的原因为调整及补发工资所产生的；以及2015年项目经费滚存结余。支出项目2015年决算数比2014年增加6931720.97元  。其项目支出净增加原因是2014年中央转移支付专项资金增加。

4.年末收支结余情况分析

2015年末收支结余为5404899.03元，其中财政拨款结余5142899.03元，全部为项目结余。主要是用于艾滋病、重大公共卫生项目、计划免疫、基本公共卫生等专项经费，该经费为连续使用经费，今后继续用于疾病控制工作。  

三、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入2740.94元为银行存款利息收入。（附表）

2.本年末我单位项目支出结余为5404899.03元，其中财政拨款结转5142899.03元，计入财政应返还额度。

3.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成为单位2013年招聘20名聘任制大学生工资及单位长期聘用10名临时工工资，共计1581843.94元。“其他商品和服务支出”的具体构成为实验室仪器计量检测认证费、办公楼工程招标代理费、扶贫款、日元贷款还本付息等623498.21元，宣传费（版面制作，宣传纸巾、扑克、雨伞等）306556.5元。

4.资产负债情况分析：

2015年末单位资产总值为31200439.67元，负债总值为411400.61元，资产负债率为1.32℅，在资产总值中，流动资产为5835703.87元，占18.71%，固定资产31200439.67元，占81.29%；在负债中：流动负债为411400.61元，占100%，年末净资产为36532372.93元，其资产负债结构比较合理。  

2014年部门决算年报固定资产年末数29712859.67元，而单位账固定资产年末数29714299.67元，为重复报废仪器卡片1440元，单位帐已调整。

2014年部门决算年报资产情况表中房屋面积为6490平方米，而2014年行政事业单位资产报表中房屋卡片面积为6489.68平方米，故2015年部门决算年报资产情况表中房屋面积调整为6489.68平方米。

2014年部门决算年报资产情况表中汽车价值为192903.52元，而2014年行政事业单位资产报表中汽车价值为1962484.72元，单位调整记账汽车附加费34581.2元，故2015年部门决算年报资产情况表中汽车价值调整为1962484.72元。

5.2015年我单位有车辆9台，都是业务特种车辆，费用主要是2015年业务督导用车及疫苗冷链运转支出，故计入其他交通工具运行，没有一般公务用车运行维护费。另我单位2015年没有公务接待费和人员出国出境费。

2015年度晋中市疾病预防控制中心决算公开表.xls