按照市财政局2016年决算要求，晋中市疾病预防控制中心对本年度的收入、支出、资产等进行了全面的核对，认真地编制了部门决算，现将2016年决算分析如下：

一、部门主要职责及机构设置情况说明

晋中市疾病预防控制中心位于晋中市榆次区迎宾街318号，属全额拨款事业单位，主要为人民身体健康提供防疫保障；疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生检验与监测；突发公共卫生事件调查与处理；卫生防疫培训与技术指导，食品风险监测及饮用水安全监测等。

1、机构情况

我单位是纳入2016年度部门决算的独立核算单位，是全额拨款的事业单位，执行事业单位会计核算制度，是地市级一级预算管理单位。

2、人员情况

我单位人员编制57人，上年末在职职工人数为47人，本年末在职人员52人，比上年末增加5人，原因是我单位本年度退休1人，调入1人，新进人员5人。离退休人员本年末为48人比上年增加1人。

二、决算收支增减变化情况说明

（一）收入支出结构分析

1、各项收入构成比例分析：

本单位2016年收入总额：23580339.27元，其中财政拨款收入22725427.92元，上级补助收入76000元，其他收入778911.35元；较2015年收入增加1450295.77元，较2015年收入增加6.55%。其收入构成分析：财政拨款收入占本年收入总额96.37%。

2、各项支出构成比例分析：

本单位2016年支出总额27458394.5元，其中基本支出9913657.56元，占总支出的36.1%，其基本支出构成比例为人员支出占基本支出的54.92%，公用支出占基本支出的9.32%，对个人和家庭补助支出占基本支出的35.76%；项目支出17544736.94元，占总支出的63.9%，其项目支出构成比例人员支出占项目支出的2.16%；商品和服务支出占项目支出的60.69%；基本建设项目支出占项目支出的22.56%；其他资本性支出占项目支出的14.59%；较2015年支出增加5438747元，增加24.70%。

（二）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

我单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入  22725427.92元，财政部门拨款对账单22725427.92元，无差额。

（三）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．我单位结转和结余资金上年年末数为项目结余5404899.03元,其中财政拨款结转资金5142899.03元，2016年财政统筹核减上年结转239016元，本年度年初数为4903883.03元。

2．我单位本年度用事业基金弥补基本支出238.65元，年末数为5515.67元。专用基金本年度没有用，仍为13650元。

3.   收入支出增减变动原因分析

根据上述分析表：收入项目2016年决算数比2015年决算数净增加为1450295.77元，其中财政拨款增加为699125.36元。财政拨款收入的增加主要的原因为调整及补发工资所产生的。支出项目2016年决算数比2015年增加5438747元  。项目支出净增加3289465.63元，其项目支出净增加原因是2016年中央转移支付食品风险监测设备项目增加资金395万元。

4.年末收支结余情况分析

2016年末收支结余为1288066.45元，其中财政拨款结余1004539.45元，全部为项目结余。主要是用于中央转移支付重大公共卫生项目、计划免疫、基本公共卫生等专项经费，该经费为连续使用经费，今后继续用于疾病控制工作。

三、“三公”经费情况说明

2016年公务接待0元。

2016年我单位有车辆9台，都是特种专业用车，主要用于业务督导、冷链运转等，2015年用车支出计入其他交通工具运行。  2016年预算汽车费用支出科目为也为其他交通费用，2016年决算支出科目调整为公务用车运行维护费。2015年其他交通费用支出为346998.41元，2016年公务用车运行维护费支出为231374.4元，节约汽车费用支出为11524.01元。

四、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费92.41万元，较2015年增加31.61万元，增加51.99%，主要原因是2016年我单位停止二类疫苗收费，原来疫苗收入补贴公用经费部分取消，机关运行费缺口部分用只能依靠财政全部拨款，所以经费增加。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆9俩，单价50万元以上的通用设备8套（台）

六、政府采购情况执行情况说明

本单位政府采购预算6938609.25元，实际采购金额6938609.25元。

七、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入778911.35元，其中911.35元为银行存款利息收入，778000元为晋中市拨付第一批置换债券资金。

2.本年末我单位项目支出结余为1288066.45元，其中财政拨款结转1004539.45元，计入财政应返还额度。

3.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成为单位2013年招聘20名聘任制大学生工资及单位长期聘用10名临时工工资，共计1712429.76元。“其他商品和服务支出”的具体构成为实验室仪器计量检测认证费、扶贫款、宣传费（版面制作，宣传纸巾、信封等）、日元贷款还本付息等经费。

4.资产负债情况分析：

2016年末单位资产总值为37969454.73元，负债总值为42813.03元，资产负债率为0.11℅，在资产总值中，流动资产为1350045.06元，占3.56%，固定资产36619409.67元，占96.44%；年末净资产为37926641.7元，其资产负债结构比较合理。

2016年资产情况表中固定资产增加5418970元（明细如下表），

2015年会议费16550元，2016年会议费11839元。

2015年培训费844194.5元，2016年培训费532903.5元，我单位每年承担晋中市公共卫生业务培训任务。严格控制开支项目和开支标准，根据文件要求，有计划、有预算合理安排培训经费。

另我单位2016年没有人员出国出境

八、专业性较强的名词进行解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

2016晋中市疾病预防控制中心决算公开表.xls