晋中市第一幼儿园2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

晋中市第一幼儿园位于榆次区锦纶南路138号，是对3周岁以上学龄前儿童实施保育和教育的机构，始建于1950年，是晋中地区在新中国成立之初最早创办的一所托幼机构,是晋中市教育局直属的省级示范幼儿园。

二、机构设置情况

我园编制数111人，实有在编人员104人，退休人员36人。

我园设24个教学班，有幼儿900余名。有办公室、保教室、教科研室、综合办、后勤办、安全信息中心、卫生保健室、儿童体验中心、财务室等职能部门。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计1523.88万元，比2016增加233.34万元，增幅18.08%，主要原因是：人员支出增加和用于改善办园条件的项目支出增加。其中：财政拨款收入1163.02万元，占比76.32%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入360.75万元，占比23.67%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.11万元，占比0.01%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计1646.99万元，其中：基本支出1260.15万元，占比76.51%；项目支出386.84万元，占比23.49%。

三、支出决算具体情况

本年支出合计1646.99万元，按支出功能分类科目说明如下：

1、教育支出1606.27万元，完成预算的97.97%，用于人员工资支出、公用支出、办公设备购置和用于改善办园条件的项目支出。较2016年决算增加146.28万元，增长10.02%，主要原因人员支出增加（2017年6月开始住房公积金和提租补贴功能科目转为学前教育）和用于改善办园条件的项目支出增加。

2、医疗卫生与计划生育支出1.7万元，完成预算的100%，用于补充医疗保险。较2016年决算增加0.01万元，增长0.59%，主要原因人员增加。

3、住房保障支出39.02万元，完成预算的100%，用于对个人的提租补贴和住房公积金。较2016年决算减少47.76万元，减少55.04%，主要原因功能科目调整变动，2017年6月工资由财政发放转为单位发放后住房公积金和提租补贴改变了功能分类科目（由住房公积金和提租补贴转为学前教育），决算口径不同造成。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

本部门无三公经费。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额221.05万元，其中：政府采购货物支出47.03万元、政府采购工程支出139.28万元、政府采购服务支出34.74万元。

八、预算绩效情况的说明。

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及金额185万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自我评价，评价金额1646.99万元，评价得分92.4分，结果为优秀；自评项目3个，涉及金额46.21万元，重点评价项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的2个，等级良好的1个。

九、其他需要说明的情况。

无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市第一幼儿园.XLS