晋中市水利勘测设计院

2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、本部门主要职责：我院负责晋中市水利工程建设的勘测、设计及监理服务，承担全市范围内中小型水库枢纽、引调水、灌溉排涝、河道整制、城市防洪、工程勘测、规划设计，承担上述工程岩土治理、水文地质勘察及工程测量。

二、机构设置情况：我院属财政补助独立核算机构，机构数为1，财政补助人员编制数为35人，截止2018年底一般公共预算财政拨款人数为26人。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计482.51万元，比2017减少160.27万元，下降24.9%，主要原因是：基本支出部分2017年行政事业单位养老保险制度改革，根据相关缴费要求需补缴2014年10月---2017年12月单位职工养老保险，职业年金，2018年按照规定比例正常缴纳，收入较2018年有一定幅度下降；2018年度支出合计475.28万元，比2017减少181.08万元，下降27.59%，主要原因是：2017年根据相关缴费要求需补缴2014年10月---2017年12月单位职工养老保险，职业年金。2018年无按照规定要求正常缴纳，无相关调整项，支出较2017年有一定幅度下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计482.51万元，其中：财政拨款收入479.78万元，占比99.43%；其他收入2.73万元，占比0.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计475.28万元，其中：基本支出327.18万元，占比68.84%；项目支出148.1万元，占比31.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计479.78万元，比2017减少160.29万元，下降25.04%。主要原因是基本支出部分2017年行政事业单位养老保险制度改革，根据相关缴费要求需补缴2014年10月---2017年12月单位职工养老保险，职业年金，2018年按照规定比例正常缴纳，收入较2018年有一定幅度下降；2018年度财政拨款支出合计475.1万元，比2017减少178.41万元，下降27.3%。主要原因是2017年根据相关缴费要求需补缴2014年10月---2017年12月单位职工养老保险，职业年金。2018年无按照规定要求正常缴纳，无相关调整项，支出较2017年有一定幅度下降。；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出475.1万元，占本年支出合计的99.95%。与2017年相比，财政拨款支出减少178.41万元，下降27.3%。主要原因是2017年根据相关缴费要求需补缴2014年10月---2017年12月单位职工养老保险，职业年金。2018年无按照规定要求正常缴纳，无相关调整项，支出较2017年有一定幅度下降。其中，人员经费303.46万元，占比63.87%，日常公用经费23.72万元，占比5%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018年支出合计475.1万元，其中社会保障和就业支出47.17万元，较2017年决算减少72.49万元，主要原因是2017年补缴以前年度职工基本养老保险和职业年金。医疗卫生和计划生育支出11.95万元，用于职工基本医疗、补充医疗的缴纳，较2017年决算增加1.54万元。（增加原因：职工工资基数调增）农林水支出388.81万元，用于职工工资福利支出，及水利工程勘测、设计项目业务支出，较2017年决算支出减少96.31万元，主要原因是所承担的水利工程勘测，设计业务委托项目较2017年有所减少，委托费支出较2017年有所下降。新增其他扶贫支出6.32万元。住房保障支出27.17万元，用于职工住房公积金、提租补贴支出，较2017年决算支出减少0.41万元。（减少原因：职工工资基数调增）

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，为“公务车运行维护费”，完成预算的100%，比上年增加0.37万元，增长3.84%，原因是：根据单位车辆编制管理规定，我单位保留业务用车两辆，工程设计业务用车，工程地质勘察用车各一辆。其增加原因主要是我院2018年所承担灵石前进水库、祁县左家滩水库等重点水利建设工程的勘测，设计任务，为保障工程建设质量和进度，需经常前往工程建设现场与施工方进行现场对接办公，以及2017年我院扶贫帮扶村榆社县社城镇北河村扶贫整村异地搬迁，入村帮扶对接次数多，相应的车辆运行费用较上年略有增加。本单位本年无因公出国出境费、公务用车购置费、公务接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额25.72万元，其中：政府采购货物支出16.98万元、政府采购服务支出8.74万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，水利工程设计业务用车及水利工程地质勘测业务用车各一辆；无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款51.9万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额497.21万元，评价得分92.7分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额51.9万元，评价结果等级为优秀的1个。

（五）其他需要说明的事项

  第四部分  名词解释

    一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市水利勘测设计院2018年决算公开.xls