2016年度部门决算编制说明及分析报告

    根据晋中市财政局决算安排，晋中市慈善总会秘书处编制了2016年度部门决算报表，现就决算情况说明如下：

一、部门概况

（一）主要职能

我单位为全额拨款事业单位，成立于2016年，主要工作为发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德。筹募善款、赈灾救助、扶贫济困、慈善救助、公益救助、交流合作。

（二）人员构成

我单位编制6人，实有人数4人，其中1人为2016年7月调入。另招募公益岗位人员1人。

二、收支变化

（一）收入预算情况

   我单位2016年收入预算37.58万元。

（二）一般公共预算支出情况

   1.本年基本经费收入358567.08元，支出358567.08元，无结余。

 2.2016年我单位开展“《慈善法》培训”会议，财政共拨付经费10577元，支出10577元。

 3、年底预算共结余49831.6元。其中工作经费结余22911元，村任第一书记经费1280元，年初日常经费25640.6元，全部被财政统筹。

 4、财决05表中“工资福利支出”中的“其他工资福利支出”6696.93元。为公益岗位职工工资。

 5、“三公经费”2016年支出10000元。公务用车1辆，运行维护费 10000元，主要是日常工作下乡出差使用。

三、资产负债情况说明

2016年我单位固定资产增加汽车一辆价值176300元。

四、机关运行经费执行情况说明

     我单位我机关运行经费。

五、固有资产占用情况说明

     我单位未占用国有资产。

六、政府采购执行情况说明

   我单位政府采购预算12000万元，实际采购金额11850元。

七、专业性名字解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、部门决算表

详见附表

特此报告

 晋中市慈善总会秘书处

2017年1月12日  

部门决算表.xls