2018年晋中市城镇集体工业联合社决算公开及说明
2018年晋中市城镇集体工业联合社决算公开说明(1).doc
晋中市城镇集体工业联合社
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
依据市编发〔2010〕9号文件精神，晋中市城镇集体工业联合社承担的主要职责：
（1）宣传、贯彻、落实党和国家的法律、法规、方针、政策。监督《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》的贯彻实施，维护城镇集体工业联合社和集体企业的合法权益。
（2）调查研究我市城镇集体工业经济发展中的有关问题，向市委、市人民政府提出建议。参与制定晋中市城镇集体经济的发展战略和发展规划。
（3）修订市联社《章程》及相关规定，指导各县（区、市）城镇集体工业联合社及成员单位的经济发展。
（4）指导、监督市、县集体资产经营管理工作，保护集体资产的完整性。运营和管理本级联社资产，实现集体资产的保值增值。
（5）指导和加强联社组织建设，充分发挥联社的作用，组织联社成员单位参与国内外经贸活动，发展经济贸易、技术、人才交流和友好合作关系。为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作，促进集体经济和联社工作协调发展。
（6）指导联社成员单位按照集体经济的性质和特点办企业，探索城镇集体经济的有效实现形式，转换企业经营机制，建立现代企业制度。调整产业结构，推进技术进步，转变经济增长方式，实现集约化经营，提高全市城镇集体经济整体运行质量和水平。
（7）指导全市城镇集体企业依法登记成立的行业、学会、协会工作。指导全市城镇集体企业技术进步和新产品、新材料、新技术、新工艺的研究和应用等工作。
（8）兴办直属企、事业单位、独立开展社务活动和经济活动，用好用活市联社资产。加强管理，提高直属企业、事业单的经济效益和服务质量，办好集体福利事业。
（9）承担市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
市城联社内设机构有：办公室、合作指导科（工美办公室）、人事财务科、资产运营管理科、离退休人员管理科。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计278.9万元，比2017减少141.69万元，下降33.69%，主要原因是：退休人员工资不由财政发放；2018年度支出合计278.36万元，比2017减少142.23万元，下降33.82%，主要原因是：退休人员工资不由财政发放。
二、收入决算情况说明
本年收入合计278.9万元，其中：财政拨款收入278.9万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计278.36万元，其中：基本支出179.51万元，占比64.49%；项目支出98.85万元，占比35.51%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计278.9万元，比2017减少141.69万元，下降33.69%。主要原因是退休人员工资不由财政发放；2018年度财政拨款支出合计278.36万元，比2017减少142.23万元，下降33.82%。主要原因是退休人员工资不由财政发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出278.36万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少142.23万元，下降33.82%。主要原因是退休人员工资不由财政发放。其中，人员经费142.41万元，占比51.16%，日常公用经费37.1万元，占比13.33%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出142.41万元，完成预算的99.62%，用于在职、离退休人员工资及保费。较2017年决算减少157.70万元，下降52.55%，主要原因退休人员工资不由财政发放。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算的100%，比上年增加2.3万元，增长100%，原因是：老干部公务用车经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.3万元，占比100%，比上年增加2.3万元，增长100%；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少0.15万元，下降15%。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出37.1万元，比2017年增加16.78万元，增加82.58%。主要原因是：办公开支加大。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.3万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款13.74万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额13.74万元，评价得分93.7分，结果为优秀（选填优秀、良好等）；自评项目2个，涉及金额13.74万元，评价结果等级为优秀的2个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。