晋中市财政局2017年部门预算说明

一、晋中市财政局部门概况

（一）主要职能

贯彻执行国家财政、税收、会计管理及行政事业单位国有资产管理；编制年度市本级预决算草案并组织执行；管理市级财政社会保障支出，编制市本级预决算草案；贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度；承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由局机关、市国库集中支付中心、市农业综合开发办公室、市非税收入管理中心、市财政局后勤服务中心、市财会干部培训中心、市行政事业单位资产管理中心、市财政投资评审中心、市财政信息中心等单位构成。

二、晋中市财政局部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算3870.58万元，比2016年增加101.35万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出2271.59万元，2016年基本支出2044.91万元，2017年比2016年增加226.68万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。增加的原因主要是2017年工资调整。

2、2017年项目支出1598.99万元，2016年项目支出1724.32万元，2017年比2016年减少125.33万元。项目支出主要用于会计科考务费、资料印刷、普法教育及珠算协会经费，减少的原因主要是2017年会计科考务费减少。

3、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算6.60万元，比2016年减少2.78万元。其中公务接待费2万元，比上年减少0.30万元；公务用车运行费4.60万元，比上年减少2.48万元。

（三）政府性基金预算情况

晋中市财政局无政府性基金预算

（四）机关运行经费预算情况

2017年机关运行经费319.19万元，比上年增加8.97万元。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修费、水费、电费、办公设备购置等项开支，增加的主要原因是2017年增人带来的相关经费的增加。

本单位机关运行经费预算319.19万元，其中：办公费21万元，邮电费9万元、羞旅费22.80万元，日常维修费6万元，租赁费1万元，会议费9万元，培训费3.50万元，公务接待费2万元，劳务费5万元，工会经费18.30万元，福利费0.79万元，公务交通补贴93.93万元，办公设备购置费21万元，办公用房水电费40.88万元，办公用房取暖费27.58万元，公务用车运行维护费4.60万元以及其他费用32.81万元。

（五）预算绩效目标情况

2017年编报项目绩效目标1个，涉及1500万元。

（六）政府采购安排情况

2017年政府采购预算626.62万元，其中：计算机设备17.48万元，打印设备2.9万元，桌椅类0.87万元，租赁服务4万元，印刷和出版服务32.1万元，纸质文具及办公用品4万元，硒鼓、粉盒2.77万元，其他办公用品14.5万元，信息化建设运行维护费548万元。

（七）专业性较强的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2017年部门预算表

详见附表。

晋中市财政局2017年政府采购预算表.xls

晋中市财政局2017年“三公”经费预算表.xls