一、部门基本情况

晋中市城建档案馆是晋中市人民政府所属的科技文化事业单位，具体负责本市城市建设档案管理工作。于1987年3月3日经榆次市编制委员会市编发（1987）11号《关于设立“榆次市城建档案馆”和人员编制的批复》批准正式成立，隶属榆次市建委，为股级单位，定事业编制五人。2001年，由于地市合并，经榆次区机构编制委员会榆编发（2001）05号文件批准将“榆次市城建档案馆”更名为“榆次区城市建设档案馆”，为副科建制。2005年由于市权划分，于2005年12月16日经晋中市机构编制委员会市编发（2005）36号《 关于规范市城建系统整体上划单位暂定人员编制的批复》批准将我馆更名为“晋中市城市建设档案馆”，于2011年5月11日经晋中市机构编制委员会市编清字（2011）48号《关于晋中市住房和城乡建设管理局所属事业单位清理规范意见的通知》批准将我馆更名为“晋中市城乡建设档案馆”。核定财政拨款事业编制16名，其中管理编制2名，专业技术人员编制13名，其他人员编制1名。2014年11月26日晋中市机构编制委员会市编发（2014）9号《关于印发晋中市城市建设管理体制改革方案的通知》依据职能划分，晋中市城乡建设档案馆归属晋中市规划和城市管理局管理。中共北京市海淀区委海淀区人民政府信访办公室是负责本区信访工作的工作部门。区信访办属于非财务独立核算的行政单位，财务收支核算工作由海淀区机关会计核算办公室代管;没有所属单位。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计235.16万元，其中：本年收入 210.12元，上年结转和结余 25.04 万元。

2016年度支出总计214.57万元，与2016年年初部门预算支出239.47万元相比，减少了24.9万元，减少10%。主要原因：节约开支。

三、2016年度收入决算情况说明

2015年度本年收入合计235.16万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入210.12万元，占本年收入合计的89%。收入情况：晋中市级财政部门拨款    。

（二）上年结转和结余收入24.94，占本年收入合计的11%。  

四、2016年度支出决算情况说明

2016年度本年支出合计214.49万元，具体情况如下：

（一）基本支出155.13万元，占本年支出合计的 72%。主要用于人员工资、社保、住房公积金、提租补贴等及日常公用经费。

（二）项目支出59.44万元，占本年支出合计的 28%。主要用于档案信息系统的更新、升级29.89万元，地下室库房消防、监控改造28万元，专题画册制作1.55万元

（三）“三公经费”情况，2016年“三公”经费预算2.5万元，其中因公出境费用为0万元，公务接待费0.09万元，公务用车维护费1.48万元。2015年“三公”经费支出：因公出境0万元，公务接待0.22万元，公务用车维护费0.4万元。接待费比2015年节约了0.13万元，主要是尽量减少接待并严格接待标准。公务用车比2015年增加了1.08万元，主要原因是2015年燃油费使用2014年购买部分。

（三）其他事项情况说明：

2016年政府采购支出总额61.41万元。政府采购支出包括档案信息系统的更新、升级29.89元：地下室库房消防、监控改造28万元，印刷费（画册）1.724万元，购电脑0.89万元，办公用硒鼓、书、考勤机等0.906万元。

五、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入总计210.12万元，其中：公共预算财政拨款210.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元；

2016年度财政拨款支出总计210.12万元，与2016年年初部门预算财政拨款支出总计相同。

六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出210.12万元，占本年支出合计的98%。同2016年年初部门预算239.47万元相比，减省了29.35万元，降至低了12%。主要原因：尽量节约开支

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算 210.12万元，比2016年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加29.35万元，减少12 %。其中：收回职业的年金及养老金24.04万元，项目资金节约10.56万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算8.25万元，与年初预算一致。

“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算13.01万元，比2016年年初预算增加0.72万元，增长6%。主要原因：正常增资。

七、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　无政府性基金。

八、机关运行经费7.7万元，主要用于办公、印刷、邮电、差旅费，维护费等。

九、2016年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况

2016年度财政拨款基本支出155.13万元，占本年支出合计的72%。同2016年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，减少了14.34万元，降低11.82%。主要原因：人员调入及人员调级调档等及财政收回职业年金及养老金。。

（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况

1、“工资福利支出”（类，下同）2016年度决算109.23万元，比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加112.14万元，增长3%。主要原因：人员调级调档等。养老金和职业年金取消。增长比率减小。

（1）基本工资（款，下同）2016年度决算47.52万元，比2016年年初预算增加4.66万元，增长11%。

（2）“津贴补贴”（款）2016年度决算3.62万元，比2016年年初预算增加2.39万元，增长40%。

（3）“奖金”（款）2016年度决算13.17万元，比2016年年初预算增加0.95万元，增长0.08%。基本工资调整。

（4）“社会保障缴费”（款）2016年度决算8.25万元，与年初预算一致。

（5）“其他工资福利支出”（款）无

2、“商品和服务支出”（类）2016年度决算13.21万元，比2016年年初部门预算安排财政拨款支出9.7万元，增加了3.51万元，增长了36%。主要原因：增加了税款支出，上交税务部门2015年度所得税款项

（1）办公费（款，下同）2016年度决算2.85万元，比2016年年初预算增加了2.34万元。

（2）“邮电费”（款）2016年度决算0.014万元，比2016年年初预算0.1万元。减少了0.086万元。

（3）“福利费”（款）2016年度决算无

（4）“公务用车运行维护费”（款）2016年度决算1.48万元，比2.6万元年年初预算减少1.12万元，减少43%。

（5）“其他交通费用”（款）2016年度决算   无

（6）“取暖费”（款）2016年度决算4.8万元，与年初预算一致。

（7）“其他商品和服务支出”（款）2016年度决算1.54万元。

3、“对个人和家庭的补助”（类）2016年度决算32.69万元，比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加0.94万元。主要原因：工资调整。

（1）“退休费”（款）2016年度决算13.01万元，比2015年年初预算增加0.72万元，增长0.06%。

（2）“住房公积金”（款）2016年度决算10.02万元，比2016年年初预算增加0.15万元，增长2%。原因是工资变化。

（3）“提租补贴”（款）2016年度决算4.80万元，比2016年年初预算4.73万元，增长1.4%。原因是工资部分变化。

（4）其他对个人和家庭的补助（款）2016年度决算13.04万元，比2016年年初预算增加0.75万元.增长6%.原因是工资变化。

 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。