2016年决算公开--晋中市安全生产培训中心.xls

晋中市安全生产培训中心决算分析报告

一、 部门基本情况

(一)基本情况

1.晋中市安全生产培训中心是全市安全生产培训机构，肩负着全市非煤矿山、危化品、非高危行业、特种作业人员等培训工作。

2.单位属于：自收自支事业单位。

3.中心编制19人，在职职工17人。

（二）取得的主要成就

今年我中心在局领导的正确领导下，按计划完成了局里下达的培训任务，共举办132期培训班，培训学员6246人次。

二、 部门预算执行情况分析

（一） 收入支出预算安排情况

2016年收入预算1557900元，支出安排预算1557900元，比去年收入预算1205900增加352000元，主要原因是人员支出加大。2016年度没有调整预算。

（二） 收入支出预算执行情况

1.2016年实际收入1580349元(其中培训费收入780349元，下属企业税后利润交回800000元)，比2015年1488835元（其中培训费收入688835元，其他资料费收入634820，经营收入165180，）增加91514元。

2.收入支出结构分析

（1）、收入占比情况：2016年培训费占总收入49.38%，下属交回利润占50.62%。

（2）、支出情况分析

2016年总支出1439186.86元，其中：基本支出：1311613.08元占比91.15%，其中：人员工资福利支出1108744.5 元，占比77.04%；日常公用经费支出64508.58 元，占比4.48%；对个人和家庭补助 138360 元，占比9.62%;项目支出127394.78 元占比8.85%，其中：劳务费100580元占比6.99%，水电暖补贴支出26814.78元占比1.86%； 

 3、支出按经济科目分析

    （1）“三公”经费中公务用车运行维护费支出2010.52元，占比0.14%。没有公务接待及因公出境费用支出。

（2）全年没有会议费支出。

（3）培训费支出3800元，占比0.26%。

（4）对本部门影响较大的支出就是人员经费支出。而且逐年增加，增加比例较大。

（三）、年末结转结余情况

年末基本养老保险结余35072.64元，职业年金结余64300元，养老卫生与计划生育结余8963.71元，其他支出结余44006.41元，项目支出（补贴支出）9585.22元，合计161927.98元。

三、资产与负债分析

   年初资产与负债：货币资金增加363868.93元，应付账款增加了265878元，其他应付款增加了107153.16元。增加原因主要是资料费结余增加