山西省太谷师范附属小学2016决算公开
山西省太谷师范附属小学2016年决算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况说明
(一)主要职能:
山西省太谷师范附属小学主要工作是实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务)、为师范实习见习基地。
(二) 部门决算单位构成
山西省太谷师范附属小学为1个独立的核算单位。
二、决算收支增减变化情况说明
(一) 收入情况
2016年收入合计17091857.17元,其中:1、财政拨款收入13783550.84元;2、其他收入1312275.69元;3、用事业基金弥补收支差额654746.64元;4、年初项目支出结转和结余1341284.00元。较2015年部门收入增加1237854.67元,增加7.81%。
(二) 支出情况
2016年支出合计17091857.17元。包括:
1、2016年一般公共预算财政拨款支出15124834.84元。
①、工资福利支出9377696.50元;其中:基本工资4465557.00元,津贴补贴262186.00元,社会保障缴费710500.00元,绩效工资3939453.50元。
②、商品和服务支出1204846.50元;其中:电费9873.00元,取暖费312827.00元,物业管理费102000.00元,维修(护)费513524.00元,专用材料费 44680.00元,劳务费19600.00元,工会经费159900.00元,其他商品和服务支出42442.50元。
③、对个人和家庭的补助3778811.84元;其中:退休费1824257.00元,生活补助3552.00元,奖励金8180.00元,住房公积金956060.24元,提租补贴 485202.60元,采暖补贴496800.00元,其他对个人和家庭的补助支出4760.00元。
④、其他资本性支出763480.00元;其中办公设备购置13480.00元,信息网络及软件购置更新750000.00元。
2、其他资金支出1967022.33元。
较2015年部门支出增加1629646.53元,增加10.54%。
(三)“三公”经费情况说明
本单位无“三公”经费支出。
(四)机关运行经费执行情况说明
本单位无机关运行经费支出
(五)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本单位共有车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0套(台)。
(六)其他需要说明的情况
政府采购执行情况说明
本单位政府采购预算2404650.81元,实际采购金额2375797.31元。
(七)专业性较强的名词进行解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
三、2016年部门决算表
详见附表