晋中市供销合作社2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

按照合作制原则，为“三农”提供服务；按照国家和政府的授权，对农业生产资料、棉花、烟花爆竹、物资回收、盐业及其他商品经营进行组织协调和管理；指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理；密切同农民关系，协调社员与社之间的关系，发展群体联合优势。

二、机构设置情况

晋中市供销合作社为参照公务员法管理单位，属于独立编制和独立核算机构，机构编制管理部门核定编制人数38人，截至2018年12月31日，实有在职人员29人。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计1336.98万元，比2017年增加27.50万元，增长2.10%，主要原因是：其他收入增加，其中烟花爆竹企业过度补贴资金为主要变动原因；2018年度支出合计1094.80万元，比2017年减少213.25万元，下降16.30%，主要原因是：项目支出减少，其中烟花爆竹企业过度补贴资金支出减少为主要变动原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1336.98万元，其中：财政拨款收入795.14万元，占比59.47%；其他收入541.84万元，占比40.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1094.80万元，其中：基本支出452.33万元，占比41.32%；项目支出642.48万元，占比58.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计795.14万元，比2017年减少290.33万元，下降26.75%。主要原因是“烟花爆竹转型过渡补贴”项目资金300万元转为“政府性基金”拨付,离退休人员工资移交社保；2018年度财政拨款支出合计795.14万元，比2017年减少290.33万元，下降26.75%。主要原因是“烟花爆竹转型过渡补贴”项目资金300万元转为“政府性基金”拨付,离退休人员工资移交社保。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出795.14万元，占本年支出合计的72.63%。与2017年相比，财政拨款支出减少290.33万元，下降26.75%。主要原因是“烟花爆竹转型过渡补贴”项目资金300万元转为“政府性基金”拨付,离退休人员工资移交社保。其中，人员经费385.18万元，占比48.44%，日常公用经费67.15万元，占比8.45%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出59.86万元，完成预算的87.49%，用于军转干生活补贴、职工伤残抚恤及退休职工工资及养老保险缴纳。较2017年决算减少84.45万元，下降58.52%，主要原因离退休人员工资及养老保险移交社保；医疗卫生与计划生育支出13.68万元，完成预算的94.93%，用于职工独生子女奖励及医保缴纳。较2017年决算减少1.52万元，下降10%，主要原因为在职人员减少1人；城乡社区支出300万元，完成预算的52.63%，用于烟花爆竹转型过渡补贴，为今年新增功能科目；农林水支出15.5万元，完成预算的100%，用于扶贫工作队办公及人员经费。较2017年决算增加2万元，增长14.81%，主要原因扶贫工作队员增加；商业服务业等支出665.61万元，完成预算的226.62%，用于日常综合性办公支出及资产管理中心职工工资。较2017年决算减少429.2万元，下降39.2%，主要原因为“烟花爆竹转型过渡补贴”项目资金300万元转为“政府性基金”拨付，代烟花爆竹公司缴纳职工保险；住房保障支出40.15万元，完成预算的100.83%，用于职工住房公积金缴纳。较2017年决算减少0.08万元，下降0.20%，主要原因在职人员减少1人。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.3万元，占比58.08%，与上年持平；公务接待费支出决算1.66万元，占比41.92%，与上年持平。具体情况如下：

晋中市供销合作社2018度“三公”经费总额及分项金额与年初预算数及上年支出数均一致。且均无因公出国（境）情况。2018年度单位公务用车保有量为1。公务接待4批次，共165人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出67.15万元，比2017年增加13.07万元，增长24.17%。主要原因是：福利费及机关水电费增加。

2018年度，政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出2.08万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明（字体：仿宋GB2312三号）

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款270万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额795.14万元，评价得分99.5分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额270万元，评价结果等级为优秀的1个。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分  名词解释

一、  财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

    二、  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

    三、  经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、  其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、  年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

    六、  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市供销合作社(1).xls