晋中市供销合作社2017年度部门决算

 第一部分  晋中市供销合作社概况

一、本部门职责。按照合作制原则，为“三农”提供服务；按照国家和政府的授权，对农业生产资料、棉花、烟花爆竹、物资回收、盐业及其他商品经营进行组织协调和管理；指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理；密切同农民关系，协调社员与社之间的关系，发展群体联合优势。

二、机构设置情况。晋中市供销合作社为参照公务员法管理单位，属于独立编制和独立核算机构，2017年没有发生变动。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计1309.48万元，其中：财政拨款收入1085.47万元，占比83%；其他收入224.01万元，占比17%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计1308.05万元，其中：基本支出541.62万元，占比41%；项目支出766.43万元，占比59%。

三、支出决算具体情况

2017年财政拨款预算指标收入数为1085.47万元，较2016年518.77元增加566.7万元，增加109.24%。主要原因为：收鞭炮公司补贴500万元，文明考核和年度考核奖励金增加，采暖补贴及工资增加。

2017年财政拨款实际列支数为1085.47万元，其中，基本支出541.62万元，项目支出543.85万元。较2016年518.77万元增加566.7万元，增加109.24%。主要原因为：支鞭炮公司补贴500万元，文明考核和年度考核奖励金增加，采暖补贴及工资增加。

2017年收到“其他收入”共计224.01万元，全部为社有资产。包括：上年结转13.92万元；市住建局转入的果岭小区拆迁改造财政补助资金220万元；市直工委转入党建经费及扶贫款3万元；市社转入待扣缴个人所得税0.95万元；银行退误扣零余额账户手续费0.01万元；银行利息收入0.05万元。2017年支出222.58万元。结转下年15.35万元。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成预算的100%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.3万元，占58%，与上年持平；公务接待费支出决算1.66万元，占42%，与上年持平。

晋中市供销合作社2017度“三公”经费总额及分项金额与年初预算数一致。公务车运行维护费与上年决算数相比，基本一致。本年度单位公务用车保有量为1。公务接待3批次，共162人次。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出54.08万元比2016年增加1.97万元，增长0.04%。主要原因是职工下乡差旅费增加。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额2.99万元，全部为办公耗材集中采购，资金全部为财政一般公共预算资金。

八、其他需要说明的情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款300万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门支出开展自评价，评价金额1085.47万元，评价得分99.5分，结果为良好。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市供销合作社2017年决算公开数据.xls